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Gestão Financeira


Contas a receber

Sua Tesouraria pode ser muito mais funcional
  • Totalmente integrado ao Acadêmico (Secretaria), efetua o faturamento automaticamente na matrícula do aluno.
  • Possibilita negociar débitos, prorrogar vencimentos, retirar e conceder descontos.
  • Impede que o operador efetue a matrícula sem cobrança do serviço ou caso o responsável esteja inadimplente.
  • Permite diversos planos de pagamento para cada serviço, curso, série ou até turno com total flexibilidade (12 parcelas, 13 parcelas, 1 parcela com desconto, etc).
  • Cobrança de taxas avulsas aglutinando-as no mesmo boleto caso desejado, inclusive de transporte escolar.
  • Gerenciamento de cheques recebidos pela Escola, incluindo todo o controle do processo de custódia e compensação de pré-datados.
  • Auditoria de operações realizadas como descontos, recebimentos, estornos e cancelamentos.
Tenha flexibilidade e controle ao mesmo tempo
  • Emissão de relatórios financeiros e contábeis com filtros por unidade, empresa (CNPJ), curso, série, turma, etc. Controle contábil sobre o contas a receber e a pagar (relatórios por competência e por baixa).
  • Permite que mais de um responsável seja vinculado aos títulos de cobrança (exemplo: pai paga 50%, empresa paga 50%) de um mesmo contrato.
  • Permite que diferentes responsáveis sejam vinculados aos contrato (exemplo: pai paga a mensalidade escolar e mãe paga o esporte).
  • Ao imprimir uma 2ª via de boleto com vencimento já em atraso o sistema calcula automaticamente o valor atualizado, permitindo que o responsável efetue o pagamento em qualquer agência bancária.
Gerencie a concessão de descontos
  • Permite concessão de desconto por serviço, turma, aluno e até individualmente em cada boleto.
  • Controle de descontos não-condicionados, que influenciam já no faturamento.
  • Permite a criação de inúmeros descontos condicionados (até o vencimento, até X dias antes do vencimento, até o 5º dia, etc).
Faça todo o acompanhamento da cobrança
  • Cobrança via carnê para recebimento na escola ou via boleto bancário.
  • Definição da forma de cobrança (dia do vencimento, em qual banco, se débito em conta, etc.) de acordo com o serviço, curso, aluno e responsável.
  • Geração de arquivos de remessa com controle da confirmação do registro ou da remoção por parte do banco.
  • Renegociação de títulos com total flexibilidade (de N para M parcelas, diferentes responsáveis, vários vencimentos, etc.).
  • Controla a devolução de mensalidades/serviços recebidos indevidamente.
Tenha um caixa de recebimento integrado
  • Controle completo do caixa de recebimento (abertura, fechamento, suprimento, retiradas, etc).
  • Permite o controle de saldos por tipo de recebimento (dinheiro, cheque, vale, cartão, etc.).
  • Permite cobrança de taxas diretamente no caixa: venda de livro, aula de campo ou taxas de material.
  • Impressão de comprovante em impressora matricial (similar a um cupom fiscal).
  • Impede o recebimento de cheques caso o responsável tenha cheques com pendência junto à Escola.
Utilize controles avançados
  • Permite cobrança na reserva de vaga (antecipação da anuidade ou semestralidade);
  • Visualização rápida de alunos com impedimento ou bloqueio no SPC/SERASA;
  • Controla o pagamento parcial, permitindo cobrança da diferença a menor;
  • Permite determinar forma de recebimento específica para alguns pais (como desconto em folha de Pagamento)
  • Flexibilidade para estabelecer o cálculo de multas e juros (por serviço/curso, aluno, responsável ou até em cada título de cobrança).
  • Efetua negociação, mantendo o vínculo dos títulos originais e dos negociados.
Acompanhamento gerencial com precisão
  • Relatório de acompanhamento de caixa.
  • Relatório de alunos devedores.
  • Relatório de bolsas concedidas.
  • Relatório de cheques pré-datados e devolvidos.
  • Relatório de recebimentos.
  • Relatório de receita prevista.
  • Auditoria dos principais registros e alterações efetuadas.

Contas a Pagar

Obtenha os resultados financeiros da sua Instituição de Ensino de forma precisa para auxiliar suas decisões de investimentos e redução de custos.

Controla as finanças da sua empresa
  • Gerencia a movimentação (lançamentos e saldos) de todas as contas, tais como contas bancárias, cartões de crédito, aplicações e caixa.
  • As operações do contas a receber (recebimentos, descontos, devoluções, etc) são lançadas automaticamente.
  • Classifica os lançamentos em um plano de contas financeiro (com múltiplos níveis).
  • Controle dos cheques emitidos, compensados e a compensar de cada conta.
  • Registro dos cheques utilizados para pagamento de contas, transferências ou saques avulsos. Permite que um só cheque emitido seja utilizado para diversos fins (pagamento de várias contas, saque para suprimento de caixa, etc), gerando relatório detalhado para que o gestor o aprove.
Resultados
  • Disponibiliza relatórios gerenciais de despesas/receitas por regime de competência e por regime de caixa.
  • Fluxo de caixa realizado e previsto, saldos e extratos de contas são atualizados automaticamente.
  • Gerencia o repasse das empresas de cobrança que efetuam o recebimento de títulos.

Emissão de NFS-e

Efetua a geração de notas fiscais eletrônicas a partir do faturamento da Escola.

Envia arquivos para a Prefeitura como lotes de RPS – Recibos Provisórios de Serviços.

Permite que sejam feitos filtros diversos com o objetivo de atender as necessidades da escola

Os RPS podem ser emitidos por:

  • Filtro por serviço: uma vez que alguns serviços como "taxa de boleto" ou "taxa de cantina" podem não ser tributados.
  • Filtro por competência ou por baixa: dependendo do regime tributário a Empresa pode ter seus tributos calculados sobre faturamento ou sobre recebimento.
Vantagens
  • Geração rápida e prática do arquivo para exportação para a prefeitura.
  • O Módulo Emissor de NFS-e obtém o faturamento gerado no contas a receber e automaticamente gera recibos provisórios de serviço (RPS) pertinentes para cada aluno, responsável e serviço.
  • Consultoria para orientar os setores financeiros e contábil.

Cobrança registrada

  • Utilizada para cobrança via boleto bancário em carteiras com registro.
  • Utilizada para cobrança via débito em conta corrente.
  • Integração com empresas de cobrança terceirizada através de arquivos.

Rateio de recebimento

  • Controla o valor devido de comissão sobre o recebimento de serviços e seu repasse para as pessoas/empresas pertinentes.
  • Normalmente utilizado por professores de cursinho ou de atividades esportivas, que recebem um percentual do valor recebido das mensalidades.

Integração contábil

  • Permite que a Tesouraria envie as informações do Financeiro (faturamento, cancelamento, contas a receber, contas a pagar, pagamentos, transferências, etc) para sistemas contábeis externos de forma fácil e rápida, evitando retrabalho e erros.
  • Funciona quando a contabilidade é interna à Empresa e também quando é feita por um escritório externo à Escola, que possui seu próprio sistema contábil.
  • Integração com diversos sistemas do mercado, como Alterdata, Fortes, Domínio e Totvs.

Filantropia

  • Controle do processo de concessão de descontos filantrópicos.
  • Permite que a escola cadastre solicitações de desconto feitas pelos responsáveis e controle o processo de deferimento por parte da direção.
  • Pelo Portal Web, permite que o responsável faça agendamento de atendimento para solicitação de bolsas e preencha a avaliação sócio-econômica (ver 3.02 Matrícula online).
  • Emissão da ficha sócio-econômica da família.
  • O diretor ou assistente social pode efetuar a análise das solicitações através do sistema mesmo que não esteja na Escola (acessando o sistema através da internet).
  • Com este controle o responsável que solicitou o desconto poderá saber o resultado de sua solicitação posteriormente sem necessitar de atendimento com os diretores ou assistente Social.
  • Controle financeiro e contábil dos descontros de filantropia.

Recebimento por cartão

  • Controla os recebimentos realizados no Caixa da Escola em cartão de crédito ou débito.
  • Possibilita a conciliação dos valores a receber e das tarifas cobradas pelas operadoras como Cielo ou Redecard.
  • Gera relatórios com a previsão do repasse financeiro por parte das operadoras.

Orçamento

  • Elaboração de orçamentos: a direção poderá informar suas perspectivas de orçamento separando-as por mês e por tipo de receita/despesa, inclusive acrescentando comentários para facilitar posterior interpretação e análise. Há inclusive a possibilidade de criação de diversos cenários (exemplo: "com aumento de alunos", "com reforma", "otimista", etc).
  • O Orçamento é elaborado baseado no plano de contas financeiro, que já deve estar parametrizado e adequado à realidade da Escola. Todas as contas analíticas poderão ter valores lançados como expectativa, como por exemplo "1.01.03. Mensalidades esportivas" ou "2.04.02. Segurança Patrimonial".
  • Fluxo de caixa previsto x realizado, que permite que sejam feitas análises comparando os diversos cenários previstos com as receitas e despesas efetivadas. Ele exibe para cada conta do plano de contas os valores Orçado e Realizado e a comparação entre eles em valor (Diferença) e em percentual.
  • Cadastro de solicitações de despesas: para atingir o objetivo de manter as despesas dentro do limite previsto, o gestor poderá registrar suas autorizações de despesas e o sistema impedirá operações que ultrapassem este limite.